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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 63,575 | 47,164 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 63,575 | 47,164 | ||||
| 折舊費用 | 145,152 | 153,984 | ||||
| 攤銷費用 | 13,278 | 14,131 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,816 | 516 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -336 | 2,028 | ||||
| 利息費用 | 13,800 | 19,829 | ||||
| 利息收入 | -1,899 | -1,179 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,608 | -194 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -168 | 601 | ||||
| 其他項目 | -29 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 170,006 | 189,716 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,260 | 41,477 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -151,211 | 108,287 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 101,808 | -87,138 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,464 | 5,636 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -23,993 | -24,616 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -80,120 | 43,646 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,413 | 11,414 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 92,455 | -2,670 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -58,474 | -52,229 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 29,700 | -534 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | 65 | -2,331 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,421 | 3,271 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 60,912 | -43,079 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -19,208 | 567 | ||||
| 調整項目合計 | 150,798 | 190,283 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 214,373 | 237,447 | ||||
| 收取之利息 | 1,932 | 1,242 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -893 | 471 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 215,412 | 239,160 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -213 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 30,000 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -44,710 | -6,750 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 79,966 | 2,802 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -140,986 | -105,797 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 388 | 338 | ||||
| 取得無形資產 | -3,626 | -1,035 | ||||
| 其他金融資產增加 | -3,744 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 95 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -217 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 452 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -28,953 | -94,987 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -111,426 | -205,551 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,325,197 | 1,251,029 | ||||
| 短期借款減少 | -1,272,200 | -1,144,862 | ||||
| 應付短期票券增加 | 40,000 | 50,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -50,000 | -50,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 160 | -45 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,775 | -8,201 | ||||
| 支付之利息 | -22,335 | -24,737 | ||||
| 其他籌資活動 | 1,182 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 13,229 | 73,184 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,524 | 2,042 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 118,739 | 108,835 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,119,887 | 1,305,622 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,238,626 | 1,414,457 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,238,626 | 1,414,457 | ||||