| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 597,712 | 532,262 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 597,712 | 532,262 | ||||
| 折舊費用 | 499,318 | 511,627 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,025 | 10,673 | ||||
| 利息費用 | 76,606 | 66,670 | ||||
| 利息收入 | -12,510 | -10,198 | ||||
| 股利收入 | -1,547 | -1,672 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 4,004 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,469 | -1,443 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,718 | -135,369 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 7,820 | 17,495 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 26,546 | 33,384 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 9,536 | -10,980 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 617,981 | 484,191 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 8,681 | 4,367 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -36,849 | -513,797 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 283,229 | -70,699 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -737,788 | -579,264 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -30,295 | -45,638 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -48,551 | 29,124 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -561,573 | -1,175,907 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 4,798 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 3,629 | 2,147 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 176,785 | 155,270 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 45,849 | 110,188 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 98,735 | -936 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 34,603 | 22,219 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 364,399 | 288,888 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -197,174 | -887,019 | ||||
| 調整項目合計 | 420,807 | -402,828 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,018,519 | 129,434 | ||||
| 收取之利息 | 12,510 | 10,198 | ||||
| 支付之利息 | -74,796 | -65,509 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -148,351 | -94,868 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 807,882 | -20,745 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -9,521 | -99,634 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 17,516 | 101,245 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -30,000 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 126,313 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,177,116 | -870,135 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 29,932 | 14,665 | ||||
| 存出保證金減少 | 20,308 | -54,945 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 118,755 | 6,883 | ||||
| 預付設備款增加 | -553,075 | -313,845 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,553,201 | -1,119,453 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 456,363 | 77,419 | ||||
| 應付短期票券減少 | -90,000 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 1,194,825 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,850,000 | 1,897,900 | ||||
| 償還長期借款 | -2,159,407 | -194,822 | ||||
| 存入保證金增加 | 9,581 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -3,408 | ||||
| 應付款項減少 | 0 | -335,378 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 6,554 | -3,292 | ||||
| 發放現金股利 | -266,954 | -266,954 | ||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 0 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 27,460 | 0 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 18,750 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -11,414 | -7,738 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,035,758 | 1,163,727 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 31,099 | -6,317 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 321,538 | 17,212 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 807,762 | 790,550 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,129,300 | 807,762 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,129,300 | 807,762 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||