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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 386,887 | 270,231 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 386,887 | 270,231 | ||||
| 折舊費用 | 277,532 | 248,576 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,915 | 2,591 | ||||
| 利息費用 | 52,731 | 44,213 | ||||
| 利息收入 | -6,883 | -3,301 | ||||
| 股利收入 | -1,135 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,827 | 3,609 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -22,817 | -1,240 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,324 | -1,404 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 15,516 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -9,686 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 13,596 | -4,507 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 309,756 | 304,053 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -17,130 | -55,662 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -437,835 | 170,322 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 17,949 | 215,388 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -67,179 | -209,228 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -131,277 | -91,913 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -29,060 | -78,164 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -664,532 | -49,257 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -3,281 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 5,626 | -22,911 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 167,610 | 208,170 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 126,511 | -99,015 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -53,835 | -63,344 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 10,895 | 19,241 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 253,526 | 42,141 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -411,006 | -7,116 | ||||
| 調整項目合計 | -101,250 | 296,937 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 285,637 | 567,168 | ||||
| 收取之利息 | 6,883 | 3,301 | ||||
| 支付之利息 | -54,524 | -41,364 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -82,197 | -44,841 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 155,799 | 484,264 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -5,900 | -9,521 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 11,411 | 17,516 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -300 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -323,711 | -374,363 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 43,886 | 20,123 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,359 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 28,867 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -103,507 | -207,975 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -379,180 | -525,653 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 43,639 | 324,740 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -50,000 | -90,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 412,390 | 175,000 | ||||
| 償還長期借款 | -244,458 | -22,186 | ||||
| 存入保證金增加 | 425 | 5,466 | ||||
| 其他金融負債減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 4,172 | 23,361 | ||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 6,660 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 18,750 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -724 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 166,168 | 441,067 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -16,871 | -7,752 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -74,084 | 391,926 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,129,300 | 807,762 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,055,216 | 1,199,688 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,055,216 | 1,199,688 | ||||