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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 491,837 | 451,103 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 491,837 | 451,103 | ||||
| 折舊費用 | 423,273 | 358,672 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,729 | 3,193 | ||||
| 利息費用 | 81,099 | 50,897 | ||||
| 利息收入 | -9,979 | -6,797 | ||||
| 股利收入 | -1,171 | -1,547 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,882 | 5,383 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -22,772 | -1,602 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -2,187 | 10,359 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 10,559 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -4,636 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -14,506 | 26,410 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 462,732 | 455,527 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,636 | 10,746 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -128,501 | -44,203 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -19,914 | 297,785 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -180,665 | -351,270 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -126,610 | -67,911 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -45,955 | -69,584 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -499,009 | -224,437 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -3,096 | -360 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -16,232 | -18,686 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 293,415 | 303,886 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -90,298 | -44,347 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 30,819 | -57,552 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 10,090 | 42,229 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 224,698 | 225,170 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -274,311 | 733 | ||||
| 調整項目合計 | 188,421 | 456,260 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 680,258 | 907,363 | ||||
| 收取之利息 | 9,979 | 6,797 | ||||
| 支付之利息 | -82,875 | -47,877 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -123,147 | -57,735 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 484,215 | 808,548 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -5,900 | -9,521 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 17,342 | 17,516 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -192,344 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -687,786 | -757,138 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 43,886 | 26,457 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 10,605 | 30,993 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -13,415 | -83,524 | ||||
| 預付設備款增加 | -277,400 | -278,284 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -912,668 | -1,245,845 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 276,847 | 878,921 | ||||
| 應付短期票券增加 | 100,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -190,000 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 1,194,825 | ||||
| 舉借長期借款 | 621,702 | 750,000 | ||||
| 償還長期借款 | -244,909 | -1,642,089 | ||||
| 存入保證金增加 | 41 | 6,368 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融負債減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 5,259 | 41,679 | ||||
| 發放現金股利 | -266,978 | -266,954 | ||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 6,660 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 18,750 | ||||
| 非控制權益變動 | -2,653 | 346 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 489,309 | 798,506 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,217 | -22,900 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 56,639 | 338,309 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,129,300 | 807,762 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,185,939 | 1,146,071 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,185,939 | 1,146,071 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||