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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 660,898 | 597,712 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 660,898 | 597,712 | ||||
| 折舊費用 | 630,932 | 499,318 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,194 | 5,025 | ||||
| 利息費用 | 109,135 | 76,606 | ||||
| 利息收入 | -16,952 | -12,510 | ||||
| 股利收入 | -1,171 | -1,547 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,042 | 3,469 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -22,644 | -976 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -2,187 | 10,328 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 26,546 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -5,588 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,606 | 9,536 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 691,071 | 615,795 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 21,524 | 8,681 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 44,287 | -36,849 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -76,225 | 283,229 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -611,993 | -737,788 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -12,084 | -30,295 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,380 | -48,551 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -639,871 | -561,573 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 2,324 | 4,798 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 53,234 | 3,629 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 141,469 | 176,785 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -57,928 | 45,849 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 23,593 | 100,921 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -2,518 | 34,603 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 160,174 | 366,585 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -479,697 | -194,988 | ||||
| 調整項目合計 | 211,374 | 420,807 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 872,272 | 1,018,519 | ||||
| 收取之利息 | 16,951 | 12,510 | ||||
| 支付之利息 | -106,691 | -74,796 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -140,390 | -148,351 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 642,142 | 807,882 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -8,103 | -9,521 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 19,587 | 17,516 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -975,381 | -1,177,116 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 176,111 | 29,932 | ||||
| 存出保證金減少 | -83,612 | 20,308 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -29,537 | 118,755 | ||||
| 預付設備款增加 | -392,353 | -553,075 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,293,288 | -1,553,201 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 554,374 | 456,363 | ||||
| 應付短期票券減少 | 125,000 | -90,000 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 1,194,825 | ||||
| 舉借長期借款 | 880,000 | 1,850,000 | ||||
| 償還長期借款 | -277,590 | -2,159,407 | ||||
| 存入保證金增加 | 581 | 9,581 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 應付款項減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -20,085 | 6,554 | ||||
| 發放現金股利 | -266,980 | -266,954 | ||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 0 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 27,460 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 18,750 | ||||
| 非控制權益變動 | -1,448 | -11,414 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 993,852 | 1,035,758 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 43,800 | 31,099 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 386,506 | 321,538 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,129,300 | 807,762 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,515,806 | 1,129,300 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,515,806 | 1,129,300 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||