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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -73,317 | 244,640 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -73,317 | 244,640 | ||||
| 折舊費用 | 166,647 | 137,395 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,995 | 600 | ||||
| 利息費用 | 28,969 | 25,417 | ||||
| 利息收入 | -5,878 | -3,349 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,732 | 1,387 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 900 | -22,822 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -706 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -8,958 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -48,707 | -31,812 | ||||
| 收益費損項目合計 | 145,658 | 97,152 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -25,930 | -38,511 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -666,418 | -637,386 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 41,125 | -32,141 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 315,005 | 34,553 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -89,362 | -49,453 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,730 | -58,097 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -441,310 | -781,035 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -1,330 | -720 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -17,302 | -20,998 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -260,745 | 80,444 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -114,437 | -194,094 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 117,657 | 91,076 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,986 | 9,884 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -273,171 | -34,408 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -714,481 | -815,443 | ||||
| 調整項目合計 | -568,823 | -718,291 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -642,140 | -473,651 | ||||
| 收取之利息 | 5,878 | 3,349 | ||||
| 支付之利息 | -27,426 | -27,199 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 10,076 | -3,373 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -653,612 | -500,874 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -1,005 | -5,900 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 5,510 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -303,238 | -156,609 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 251 | 42,006 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 14,632 | 8,274 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 9,026 | -48,330 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -280,334 | -155,049 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -20,587 | -32,487 | ||||
| 應付短期票券增加 | 30,000 | 150,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 400,000 | 300,000 | ||||
| 償還長期借款 | -15,317 | -11,555 | ||||
| 存入保證金增加 | 535 | 341 | ||||
| 其他金融負債減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -7,518 | 1,611 | ||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 0 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 387,113 | 407,910 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,390 | 4,654 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -556,223 | -243,359 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,515,806 | 1,129,300 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 959,583 | 885,941 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 959,583 | 885,941 | ||||