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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 133,857 | 386,887 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 133,857 | 386,887 | ||||
| 折舊費用 | 336,654 | 277,532 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,595 | 4,915 | ||||
| 利息費用 | 60,106 | 52,731 | ||||
| 利息收入 | -8,010 | -6,883 | ||||
| 股利收入 | -1,892 | -1,135 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,988 | 2,827 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,936 | -22,817 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -1,324 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 27,277 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -9,686 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 18,197 | 13,596 | ||||
| 收益費損項目合計 | 439,851 | 309,756 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 974 | -17,130 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -290,857 | -437,835 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 74,171 | 17,949 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 160,304 | -67,179 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 13,633 | -131,277 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -44,414 | -29,060 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -86,189 | -664,532 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -537 | -3,281 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -43,249 | 5,626 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -6,415 | 167,610 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,399 | 126,511 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -93,366 | -53,835 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 12,025 | 10,895 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -128,143 | 253,526 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -214,332 | -411,006 | ||||
| 調整項目合計 | 225,519 | -101,250 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 359,376 | 285,637 | ||||
| 收取之利息 | 8,010 | 6,883 | ||||
| 支付之利息 | -53,225 | -54,524 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -51,797 | -82,197 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 262,364 | 155,799 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -1,005 | -5,900 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 11,411 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -552,941 | -323,711 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 322 | 43,886 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -1,359 | ||||
| 存出保證金減少 | 69,283 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -58,411 | -103,507 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -542,752 | -379,180 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -182,128 | 43,639 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -25,000 | -50,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 500,000 | 412,390 | ||||
| 償還長期借款 | -30,688 | -244,458 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,452 | 425 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 20,487 | 4,172 | ||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 0 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -2,166 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 281,957 | 166,168 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -55,172 | -16,871 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -53,603 | -74,084 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,515,806 | 1,129,300 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,462,203 | 1,055,216 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,462,203 | 1,055,216 | ||||