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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 203,526 | 491,837 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 203,526 | 491,837 | ||||
| 折舊費用 | 509,416 | 423,273 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,195 | 11,729 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -90 | -3,005 | ||||
| 利息費用 | 91,023 | 81,099 | ||||
| 利息收入 | -9,953 | -9,979 | ||||
| 股利收入 | -2,010 | -1,171 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,514 | 1,882 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,253 | -22,772 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -2,187 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 12,718 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -4,636 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -72,949 | -14,506 | ||||
| 收益費損項目合計 | 537,117 | 459,727 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -36,127 | 2,636 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -241,973 | -128,501 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 80,994 | -19,914 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -43,904 | -180,665 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -86,261 | -126,610 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -24,194 | -45,955 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -351,465 | -499,009 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 15,305 | -16,232 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 305,208 | 293,415 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 122,392 | -90,297 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -9,311 | 29,557 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 18,144 | 10,090 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 451,738 | 226,533 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 100,273 | -272,476 | ||||
| 調整項目合計 | 637,390 | 187,251 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 840,916 | 679,088 | ||||
| 收取之利息 | 9,953 | 9,979 | ||||
| 收取之股利 | 2,010 | 1,171 | ||||
| 支付之利息 | -78,783 | -82,875 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -122,688 | -123,147 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 651,408 | 484,216 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -1,005 | -5,900 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 17,342 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -772,599 | -687,786 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,741 | 43,886 | ||||
| 存出保證金減少 | 17,168 | 10,605 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 13,167 | -13,415 | ||||
| 預付設備款增加 | -78,768 | -277,400 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -820,296 | -912,668 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 276,847 | ||||
| 短期借款減少 | -304,041 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | -25,000 | 100,000 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,300,000 | 621,702 | ||||
| 償還長期借款 | -2,546,113 | -244,909 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,989 | 41 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 33,439 | 5,259 | ||||
| 發放現金股利 | -308,401 | -266,979 | ||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 0 | ||||
| 取得子公司股權 | -2,161 | 0 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 1,966 | -2,653 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 152,678 | 489,308 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -60,917 | -4,217 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -77,127 | 56,639 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,515,806 | 1,129,300 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,438,679 | 1,185,939 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,438,679 | 1,185,939 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||