| 民國108年第1季 |
|---|
| 單位：新台幣仟元 |
|---|
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
|---|
| | 金額 | 金額 |
|---|
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 247,402 | 180,214 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 247,402 | 180,214 |
| 折舊費用 | 216,037 | 163,718 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,322 | -1,589 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,354 | 0 |
| 利息費用 | 21,022 | 16,855 |
| 利息收入 | -2,452 | -4,238 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 566 | 359 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -221 | -719 |
| 非金融資產減損損失 | 5,369 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -7,626 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -12,430 | 47,481 |
| 收益費損項目合計 | 224,215 | 214,241 |
| 應收票據（增加）減少 | 33,242 | 31,103 |
| 應收帳款（增加）減少 | -436,826 | -663,700 |
| 其他應收款（增加）減少 | -55,443 | -29,730 |
| 存貨（增加）減少 | 219,070 | -180,510 |
| 預付款項（增加）減少 | -39,422 | 21,640 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,502 | -5,579 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -287,881 | -826,776 |
| 應付票據增加（減少） | -57,893 | -10,470 |
| 應付帳款增加（減少） | 15,102 | 367,292 |
| 其他應付款增加（減少） | -215,645 | -164,781 |
| 其他流動負債增加（減少） | -132,922 | 13,100 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -21,162 | -21,180 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -412,520 | 183,961 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -700,401 | -642,815 |
| 調整項目合計 | -476,186 | -428,574 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -228,784 | -248,360 |
| 收取之利息 | 2,452 | 4,238 |
| 支付之利息 | -20,055 | -15,702 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,595 | -10,277 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -247,982 | -270,101 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -87,155 | -103,167 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 584 | 2,933 |
| 存出保證金減少 | -961 | -852 |
| 其他非流動資產增加 | 2,905 | -21 |
| 預付設備款增加 | 0 | -3,290 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -84,627 | -104,397 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 147,260 | 198,529 |
| 應付短期票券增加 | 0 | -50,000 |
| 舉借長期借款 | 100,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -31,911 | -16,911 |
| 存入保證金增加 | 2,115 | 12,920 |
| 租賃本金償還 | -51,110 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 464 | 184 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 166,818 | 144,722 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,561 | -12,144 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -179,352 | -241,920 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,266,232 | 1,451,014 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,086,880 | 1,209,094 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,086,880 | 1,209,094 |
| 分類至待分配與業主之（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |