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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,268,334 | 1,349,145 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,268,334 | 1,349,145 | ||||
| 折舊費用 | 617,513 | 625,560 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 25,611 | 9,911 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 36,963 | -40,176 | ||||
| 利息費用 | 73,954 | 61,850 | ||||
| 利息收入 | -35,973 | -34,423 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,968 | -5,671 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,521 | -466 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -6,450 | -62,925 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -39,176 | 49,620 | ||||
| 其他項目 | -143 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 670,852 | 603,280 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 7,096 | 11,354 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 384,504 | 228,002 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,518 | -28,218 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 229,456 | -151,414 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -20,267 | 57,738 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,514 | -3,999 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 608,821 | 113,463 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 98,337 | 67,503 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -74,080 | 140,674 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -327,967 | -27,711 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 42,658 | -54,511 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -17,607 | 1,157 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 506 | 1,911 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -278,153 | 129,023 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 330,668 | 242,486 | ||||
| 調整項目合計 | 1,001,520 | 845,766 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,269,854 | 2,194,911 | ||||
| 收取之利息 | 35,973 | 34,423 | ||||
| 收取之股利 | 5,700 | 5,348 | ||||
| 支付之利息 | -72,917 | -57,684 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -215,890 | -423,630 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,022,720 | 1,753,368 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -593,168 | -683,837 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 93,370 | 901,081 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -298,421 | -677,473 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,152 | 3,359 | ||||
| 存出保證金減少 | 15,744 | -10,809 | ||||
| 預付設備款增加 | -84,639 | -34,812 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -865,962 | -502,491 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,829,026 | 4,303,369 | ||||
| 短期借款減少 | -3,782,182 | -4,144,018 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 30,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -30,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 11,000 | ||||
| 償還長期借款 | -2,138 | -600 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,655 | 1,969 | ||||
| 租賃本金償還 | -257,300 | -244,244 | ||||
| 發放現金股利 | -1,051,231 | -1,177,349 | ||||
| 非控制權益變動 | -5,431 | -3,258 | ||||
| 其他籌資活動 | 1,161 | 949 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,269,750 | -1,252,182 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,163 | -1,672 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -106,829 | -2,977 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,096,179 | 2,099,156 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,989,350 | 2,096,179 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,989,350 | 2,096,179 | ||||