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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 381,337 | 426,460 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 381,337 | 426,460 | ||||
| 折舊費用 | 156,147 | 154,588 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -16,074 | -514 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 15,132 | 28,664 | ||||
| 利息費用 | 18,415 | 15,337 | ||||
| 利息收入 | -10,090 | -4,750 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 295 | 440 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -22 | -54 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -15,851 | -10,491 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -72,336 | -5,909 | ||||
| 收益費損項目合計 | 75,616 | 177,311 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 36,289 | 26,329 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -435,684 | -287,138 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -8,482 | -10,955 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -39,642 | 254,095 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -161,648 | -77,590 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,598 | -20,139 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -616,765 | -115,398 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -277,134 | -271,307 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 20,629 | -44,889 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 158,653 | -237,073 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -162,517 | -111,834 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,153 | 3,902 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | 51 | -2,259 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -258,165 | -663,460 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -874,930 | -778,858 | ||||
| 調整項目合計 | -799,314 | -601,547 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -417,977 | -175,087 | ||||
| 收取之利息 | 10,090 | 4,750 | ||||
| 支付之利息 | -14,210 | -15,063 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -15,686 | -36,979 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -437,783 | -222,379 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -376,097 | -113,356 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 414,110 | 140,346 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -49,750 | -27,089 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 38 | 166 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,492 | 5,332 | ||||
| 預付設備款增加 | -27,577 | -9,375 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -36,784 | -3,976 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 760,293 | 642,468 | ||||
| 短期借款減少 | -673,139 | -481,982 | ||||
| 償還長期借款 | -613 | -300 | ||||
| 存入保證金增加 | 5,076 | 1,037 | ||||
| 租賃本金償還 | -68,972 | -67,278 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 22,645 | 93,945 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,711 | 8,424 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -443,211 | -123,986 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,989,350 | 2,096,179 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,546,139 | 1,972,193 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,546,139 | 1,972,193 | ||||