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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 847,881 | 714,244 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 847,881 | 714,244 | ||||
| 折舊費用 | 312,896 | 307,258 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -21,597 | -1,184 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 49,455 | 58,219 | ||||
| 利息費用 | 40,258 | 33,582 | ||||
| 利息收入 | -19,904 | -14,967 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,808 | -2,807 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4 | 1,055 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -20,903 | 1,083 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -14,810 | 125,435 | ||||
| 收益費損項目合計 | 322,583 | 507,674 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 377 | 1,308 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -740,276 | -511,967 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -46,909 | -44,116 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -8,186 | 538,817 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -47,092 | 46,504 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,183 | 7,591 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -843,269 | 38,137 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -499,046 | -412,935 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 24,341 | -36,118 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 223,611 | -267,815 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 71,394 | -2,164 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 16,624 | -9,622 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | 121 | -1,519 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -162,955 | -730,173 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,006,224 | -692,036 | ||||
| 調整項目合計 | -683,641 | -184,362 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 164,240 | 529,882 | ||||
| 收取之利息 | 19,904 | 14,967 | ||||
| 收取之股利 | 5,641 | 5,700 | ||||
| 支付之利息 | -39,001 | -34,620 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -104,959 | -157,796 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 45,825 | 358,133 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -408,232 | -162,560 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 684,071 | 187,074 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -36,991 | -1,216 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -142,829 | -75,950 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 70 | 701 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,485 | -8,851 | ||||
| 預付設備款增加 | -40,369 | -54,044 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 53,235 | -114,846 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,877,386 | 2,196,791 | ||||
| 短期借款減少 | -2,031,992 | -1,470,937 | ||||
| 償還長期借款 | -1,225 | -913 | ||||
| 存入保證金減少 | 4,751 | -2,188 | ||||
| 租賃本金償還 | -134,983 | -128,953 | ||||
| 發放現金股利 | -1,051,231 | -1,051,231 | ||||
| 非控制權益變動 | -5,431 | -5,431 | ||||
| 其他籌資活動 | 1,164 | 1,161 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -341,561 | -461,701 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 20,749 | -112,132 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -221,752 | -330,546 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,989,350 | 2,096,179 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,767,598 | 1,765,633 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,767,598 | 1,765,633 | ||||