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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 14,183 | 23,493 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 14,183 | 23,493 | ||||
| 折舊費用 | 5,096 | 5,119 | ||||
| 攤銷費用 | 3 | 4 | ||||
| 利息收入 | -1,527 | -1,531 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,364 | -13,773 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 2,208 | -10,181 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,634 | -1,465 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 6,384 | -9,491 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 486 | -1,630 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 17,717 | -20,951 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -19,454 | -7,640 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 32 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 11,767 | -41,145 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -5,795 | -12,178 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,113 | 1,031 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,378 | 78 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 133 | -50 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -30 | -203 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,427 | -11,322 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,340 | -52,467 | ||||
| 調整項目合計 | 9,548 | -62,648 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 23,731 | -39,155 | ||||
| 收取之利息 | 1,765 | 1,261 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -182 | -3 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 25,314 | -37,897 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -7,020 | -7,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -2,550 | ||||
| 存出保證金增加 | -4 | -4 | ||||
| 預付設備款增加 | -234 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 257 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,258 | -9,297 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 18,056 | -47,194 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 792,394 | 859,267 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 810,450 | 812,073 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 810,450 | 812,073 | ||||