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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 84,811 | 90,031 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 84,811 | 90,031 | ||||
| 折舊費用 | 20,413 | 20,733 | ||||
| 攤銷費用 | 15 | 15 | ||||
| 利息收入 | -5,823 | -6,039 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -34,935 | -26,405 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 168 | 668 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -20,162 | -11,028 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,854 | -3,858 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 6,508 | -21,694 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 387 | -360 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -6,719 | -63,272 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,880 | 4,268 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,150 | -84,916 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -7,896 | -7,738 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,461 | 2,236 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,923 | -5,501 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4 | -14 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -150 | -883 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,580 | -11,900 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,430 | -96,816 | ||||
| 調整項目合計 | -26,592 | -107,844 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 58,219 | -17,813 | ||||
| 收取之利息 | 6,058 | 5,625 | ||||
| 收取之股利 | 4,731 | 4,169 | ||||
| 支付之股利 | -67,928 | -46,795 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -13,328 | -5,381 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -12,248 | -60,195 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -42,205 | -42,085 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 42,085 | 30,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,679 | -6,537 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 105 | ||||
| 存出保證金增加 | -4 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 14 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -365 | -666 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,820 | -877 | ||||
| 預付設備款減少 | 234 | 1,518 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,740 | -18,542 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金減少 | 0 | -171 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | -171 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -17,988 | -78,908 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 780,359 | 859,267 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 762,371 | 780,359 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 762,371 | 780,359 | ||||