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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 45,826 | 36,969 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 45,826 | 36,969 | ||||
| 折舊費用 | 10,330 | 10,183 | ||||
| 攤銷費用 | 7 | 7 | ||||
| 利息收入 | -3,109 | -3,020 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,747 | -15,434 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 13 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 494 | -8,264 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -7,231 | -3,266 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,779 | 11,846 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 338 | 725 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -28,441 | -2,113 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -21,787 | -14,490 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -54,342 | -7,298 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,953 | -11,327 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 674 | -3,524 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,353 | 4,200 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 71 | 67 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -340 | -66 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,711 | -10,650 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -48,631 | -17,948 | ||||
| 調整項目合計 | -48,137 | -26,212 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,311 | 10,757 | ||||
| 收取之利息 | 2,783 | 3,128 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,732 | -7,640 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,260 | 6,245 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -17,266 | -17,145 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 17,205 | 5,050 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,142 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -4 | -4 | ||||
| 存出保證金減少 | 4 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -775 | -468 | ||||
| 預付設備款減少 | 694 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,284 | -12,567 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,544 | -6,322 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 762,371 | 792,394 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 758,827 | 786,072 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 758,827 | 786,072 | ||||