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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 106,088 | 84,811 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 106,088 | 84,811 | ||||
| 折舊費用 | 20,196 | 20,413 | ||||
| 攤銷費用 | 15 | 15 | ||||
| 利息收入 | -5,764 | -5,823 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -29,299 | -34,935 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -42 | 168 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -14,894 | -20,162 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -6,308 | 2,854 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -17,237 | 6,508 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 338 | 387 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 9,267 | -6,719 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -21,704 | -1,880 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -35,644 | 1,150 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 3,295 | -7,896 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 748 | -1,461 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,744 | 1,923 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -154 | 4 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -701 | -150 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,932 | -7,580 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -27,712 | -6,430 | ||||
| 調整項目合計 | -42,606 | -26,592 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 63,482 | 58,219 | ||||
| 收取之利息 | 5,709 | 6,058 | ||||
| 收取之股利 | 6,689 | 4,731 | ||||
| 支付之股利 | -72,457 | -67,928 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -7,305 | -13,328 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,882 | -12,248 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -42,327 | -42,205 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 42,205 | 42,085 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,348 | -3,679 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 76 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -4 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 14 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -365 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,489 | -1,820 | ||||
| 預付設備款減少 | 379 | 234 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,504 | -5,740 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -6,386 | -17,988 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 762,371 | 780,359 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 755,985 | 762,371 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 755,985 | 762,371 | ||||