| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 60,656 | 73,217 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 60,656 | 73,217 | ||||
| 折舊費用 | 13,598 | 15,487 | ||||
| 攤銷費用 | 11 | 11 | ||||
| 利息收入 | -3,936 | -4,460 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -18,127 | -14,433 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 30 | ||||
| 收益費損項目合計 | -8,454 | -3,365 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 8,688 | -5,544 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 30,232 | -17,785 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -189 | 338 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -10,174 | 8,573 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 21,968 | 1,195 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 50,525 | -13,223 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -643 | 2,928 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -662 | -1,307 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,131 | 1,309 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 61 | 34 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -554 | -532 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,929 | 2,432 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 46,596 | -10,791 | ||||
| 調整項目合計 | 38,142 | -14,156 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 98,798 | 59,061 | ||||
| 收取之利息 | 3,953 | 4,430 | ||||
| 收取之股利 | 9,140 | 6,689 | ||||
| 支付之利息 | -83,023 | -72,457 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -15,885 | -7,146 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 12,983 | -9,423 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -37,424 | -37,301 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 37,327 | 37,205 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,747 | -1,802 | ||||
| 存出保證金增加 | -4 | -4 | ||||
| 存出保證金減少 | 4 | 4 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,999 | -840 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 694 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,843 | -2,044 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 9,140 | -11,467 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 755,985 | 762,371 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 765,125 | 750,904 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 765,125 | 750,904 | ||||