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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,594 | 20,066 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 19,594 | 20,066 | ||||
| 折舊費用 | 4,537 | 4,521 | ||||
| 攤銷費用 | 3 | 3 | ||||
| 利息收入 | -981 | -1,261 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,187 | -6,466 | ||||
| 收益費損項目合計 | -3,628 | -3,203 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,202 | -2,028 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -3,826 | 903 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 328 | -1,312 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 14,485 | -24,593 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,610 | 21,139 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 579 | -5,891 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 641 | -4,579 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 442 | -229 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,863 | -3,704 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 26 | 95 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -162 | -188 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,916 | -8,605 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,337 | -14,496 | ||||
| 調整項目合計 | -5,965 | -17,699 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 13,629 | 2,367 | ||||
| 收取之利息 | 1,113 | 1,283 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -393 | -131 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,349 | 3,519 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -16,483 | -5,000 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 7,247 | 4,964 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -153,572 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | 61,914 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -896 | ||||
| 存出保證金增加 | -4 | -4 | ||||
| 預付設備款增加 | -3,000 | -499 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -103,898 | -1,435 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -89,549 | 2,084 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 765,715 | 755,985 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 676,166 | 758,069 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 676,166 | 758,069 | ||||