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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 52,931 | 40,733 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 52,931 | 40,733 | ||||
| 折舊費用 | 9,043 | 9,057 | ||||
| 攤銷費用 | 7 | 7 | ||||
| 利息收入 | -1,784 | -2,614 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -20,756 | -9,423 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 25 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -13,465 | -2,973 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -8,236 | -4,582 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -834 | 16,524 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -576 | -1,105 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,661 | -20,348 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 997 | 21,741 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -11,310 | 12,230 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -6,552 | 1,685 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,539 | -42 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 53 | 670 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 986 | 473 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -573 | -368 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,625 | 2,418 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -18,935 | 14,648 | ||||
| 調整項目合計 | -32,400 | 11,675 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 20,531 | 52,408 | ||||
| 收取之利息 | 1,787 | 2,515 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,550 | -9,300 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,768 | 45,623 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -26,483 | -10,176 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 17,450 | 10,115 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -153,572 | 0 | ||||
| 預付投資款減少 | 61,914 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -363 | -1,231 | ||||
| 存出保證金增加 | -4 | -4 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -3,037 | -499 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -104,095 | -1,795 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -84,327 | 43,828 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 765,715 | 755,985 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 681,388 | 799,813 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 681,388 | 799,813 | ||||