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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 78,143 | 60,656 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 78,143 | 60,656 | ||||
| 折舊費用 | 13,486 | 13,598 | ||||
| 攤銷費用 | 11 | 11 | ||||
| 利息收入 | -2,518 | -3,936 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -23,573 | -18,127 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 25 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -12,569 | -8,454 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -8,478 | 8,688 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -6,027 | 30,232 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 268 | -189 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 598 | -10,174 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,016 | 21,968 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -28,655 | 50,525 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -139 | -643 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 424 | -662 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -570 | -2,131 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 488 | 61 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,358 | -554 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,155 | -3,929 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -29,810 | 46,596 | ||||
| 調整項目合計 | -42,379 | 38,142 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 35,764 | 98,798 | ||||
| 收取之利息 | 2,691 | 3,953 | ||||
| 收取之股利 | 18,546 | 9,140 | ||||
| 支付之利息 | -61,890 | -83,023 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -7,239 | -15,885 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -12,128 | 12,983 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -48,700 | -37,424 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 37,450 | 37,327 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -153,572 | 0 | ||||
| 預付投資款減少 | 61,914 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -363 | -1,747 | ||||
| 存出保證金增加 | -4 | -4 | ||||
| 存出保證金減少 | 4 | 4 | ||||
| 預付設備款增加 | -3,397 | -1,999 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -106,668 | -3,843 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -118,796 | 9,140 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 765,715 | 755,985 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 646,919 | 765,125 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 646,919 | 765,125 | ||||