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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,692 | 19,592 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 16,692 | 19,592 | ||||
| 折舊費用 | 4,892 | 4,738 | ||||
| 攤銷費用 | 4 | 4 | ||||
| 利息收入 | -926 | -907 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,657 | -16,405 | ||||
| 收益費損項目合計 | -6,687 | -12,570 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 10,373 | 1,869 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,677 | -5,224 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,183 | -325 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -24,062 | 16,311 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 997 | 503 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -16,552 | 13,134 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 4,030 | 3,511 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 124 | -709 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,571 | -2,463 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -100 | 996 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,145 | -1,159 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,338 | 176 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -15,214 | 13,310 | ||||
| 調整項目合計 | -21,901 | 740 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -5,209 | 20,332 | ||||
| 收取之利息 | 922 | 774 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -123 | -142 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -4,410 | 20,964 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,290 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -14,553 | -23,467 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 14,467 | 23,382 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -717 | -280 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,093 | -365 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -7,503 | 20,599 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 589,807 | 611,504 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 582,304 | 632,103 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 582,304 | 632,103 | ||||