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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 296,289 | 211,627 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 296,289 | 211,627 | ||||
| 折舊費用 | 11,651 | 10,451 | ||||
| 攤銷費用 | 47 | 29 | ||||
| 利息費用 | 102 | 9 | ||||
| 利息收入 | -3,543 | -1,001 | ||||
| 股利收入 | -2,544 | -8,807 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -323,964 | -190,010 | ||||
| 收益費損項目合計 | -318,251 | -189,329 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,517 | 31,185 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -24,606 | 21,003 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -763 | 765 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 42,537 | -45,687 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -501 | 2,213 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 22,184 | 9,479 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -4,917 | 797 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,029 | -3,622 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 9,625 | 9,343 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 129 | 100 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -500 | -627 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,366 | 5,991 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 27,550 | 15,470 | ||||
| 調整項目合計 | -290,701 | -173,859 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,588 | 37,768 | ||||
| 收取之利息 | 3,679 | 1,078 | ||||
| 收取之股利 | 93,540 | 44,741 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -994 | -2,911 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 101,813 | 80,676 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -28,292 | -11,914 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -35,000 | -79,743 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 64,743 | 84,140 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -5,268 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,837 | -5,434 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -198 | ||||
| 存出保證金減少 | 617 | 1,197 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -530 | -430 | ||||
| 預付設備款增加 | -783 | -4,543 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,350 | -16,925 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 25,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -25,000 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -891 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -150,952 | -128,309 | ||||
| 支付之利息 | -46 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -151,889 | -128,309 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -58,426 | -64,558 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 182,964 | 231,821 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 124,538 | 167,263 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 124,538 | 167,263 | ||||