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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,799,436 | 439,319 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,799,436 | 439,319 | ||||
| 折舊費用 | 268,680 | 314,824 | ||||
| 攤銷費用 | 17,972 | 18,550 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 171,989 | 4,009 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,518 | -852 | ||||
| 利息費用 | 134,361 | 109,890 | ||||
| 利息收入 | -36,010 | -18,854 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -568 | 3,575 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 536 | 376 | ||||
| 金融資產減損迴轉利益 | -8,613 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 101,823 | 3,017 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 2,942 | 1,403 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -1,521 | -2,264 | ||||
| 其他項目 | -30,792 | -18,843 | ||||
| 收益費損項目合計 | 613,281 | 414,831 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,465,925 | -25,029 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 83,609 | 37,706 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -438,007 | -322,320 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 76,147 | 181,049 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 123,621 | 17,672 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 695 | 14,042 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,658,137 | -2,171 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -52,205 | -178,660 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,980 | -103 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -16,908 | -277,814 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -22,664 | -52,684 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,698 | -2,018 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -50,518 | 185,576 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 29,874 | -9,221 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -97,386 | 89,276 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,947 | 365 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 29,061 | 2,428 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 28,865 | 34,391 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -82,519 | 248,113 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -99,427 | -29,701 | ||||
| 調整項目合計 | 513,854 | 385,130 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,313,290 | 824,449 | ||||
| 收取之利息 | 34,484 | 22,014 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 959 | ||||
| 支付之利息 | -136,414 | -113,213 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -247,890 | -121,993 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,963,470 | 612,216 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -286,590 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 9,554 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -20,102 | -45,285 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -74,220 | -215,773 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 159 | 684 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | -30,359 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -888 | -731 | ||||
| 取得使用權資產 | -597 | -637 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 6,758 | 4,910 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -405,839 | -247,278 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -513,150 | -605,179 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 1,843,718 | ||||
| 償還長期借款 | -670,173 | -1,714,996 | ||||
| 租賃本金償還 | -28,469 | -4,628 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,211,792 | -481,085 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 18,543 | 6,302 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,364,382 | -109,845 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,199,676 | 3,197,528 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,564,058 | 3,087,683 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,564,058 | 3,087,683 | ||||