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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,990,313 | 488,620 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,990,313 | 488,620 | ||||
| 折舊費用 | 410,643 | 456,739 | ||||
| 攤銷費用 | 26,957 | 27,655 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 715,385 | 100,057 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -19,819 | -4,203 | ||||
| 利息費用 | 190,471 | 161,882 | ||||
| 利息收入 | -46,392 | -27,791 | ||||
| 股利收入 | -16,704 | -15,307 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,214 | 5,526 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,073 | 3,296 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 137,590 | 39,115 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 2,207 | 1,274 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -1,521 | -2,264 | ||||
| 其他項目 | -16,773 | -68,146 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,381,903 | 677,833 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,378,326 | -642,949 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 166,658 | -14,117 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -182,585 | -78,414 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 288,939 | -41,165 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 135,216 | -971 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 177 | 26,316 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,703,973 | 283,056 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -77,198 | -56,307 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,936 | 2,187 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 654,918 | -522,364 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 75,062 | 47,349 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,007 | -1,883 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -425,018 | 12,320 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 7,989 | 3,933 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -81,879 | 112,898 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 3,578 | 3,803 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 25,561 | 8,537 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 2,694 | 66,018 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -390,006 | 252,975 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 264,912 | -269,389 | ||||
| 調整項目合計 | 1,646,815 | 408,444 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,637,128 | 897,064 | ||||
| 收取之利息 | 48,177 | 32,792 | ||||
| 收取之股利 | 16,704 | 16,266 | ||||
| 支付之利息 | -181,270 | -198,792 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -385,696 | -161,740 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,135,043 | 585,590 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -284,870 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 29,045 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 8,046 | 188,011 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -163,833 | -252,096 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 167 | 1,686 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | -26,084 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -909 | -1,312 | ||||
| 取得使用權資產 | -895 | -945 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 168,928 | 7,324 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -299,450 | -28,287 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -991,722 | -1,225,097 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 1,852,067 | ||||
| 償還長期借款 | -687,565 | -1,732,610 | ||||
| 租賃本金償還 | -23,377 | -19,408 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -49,487 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,702,664 | -1,174,535 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,587 | 70,857 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,141,516 | -546,375 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,199,676 | 3,197,528 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,341,192 | 2,651,153 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,341,192 | 2,651,153 | ||||