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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,293,103 | 2,411,823 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,293,103 | 2,411,823 | ||||
| 折舊費用 | 1,047,769 | 1,045,153 | ||||
| 攤銷費用 | 11,752 | 13,853 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -982 | -7,473 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 702 | -3,676 | ||||
| 利息費用 | 151,934 | 143,420 | ||||
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 5,234 | 0 | ||||
| 利息收入 | -44,100 | -50,253 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -121,877 | -226,628 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11,754 | 4,919 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 24,011 | 110,636 | ||||
| 其他項目 | -3,836 | -131 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,082,361 | 1,029,820 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,170,350 | -519,794 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 21,195 | -1,689 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -71,496 | -1,288,103 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 12,545 | -16,729 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -5,067 | -28,959 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,345,970 | -2,157,941 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -18,868 | -170,951 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -237,311 | -4,184,166 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 289,071 | 205,385 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -959,034 | 833,757 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -118,373 | -64,496 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 276,444 | 23,867 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -63,326 | -109,438 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -575,218 | 889,075 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -812,529 | -3,295,091 | ||||
| 調整項目合計 | 269,832 | -2,265,271 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,562,935 | 146,552 | ||||
| 收取之利息 | 32,109 | 47,174 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 56,280 | ||||
| 支付之利息 | -136,295 | -132,774 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -562,714 | -529,771 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,896,035 | -412,539 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 84,697 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -491,793 | -1,507,103 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 495,766 | 845,326 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 123,909 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 29,242 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,314,235 | -856,927 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,134 | 10,450 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 4,114 | ||||
| 取得無形資產 | -17,468 | -7,125 | ||||
| 取得投資性不動產 | -312 | 0 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 19,025 | 20,875 | ||||
| 其他金融資產增加 | -84,036 | -134,069 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -20,453 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 15,499 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,256,221 | -1,524,263 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,843,540 | 2,142,411 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,289,493 | 3,016,299 | ||||
| 償還長期借款 | -4,146,943 | -3,528,830 | ||||
| 存入保證金增加 | 7,772 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -600 | ||||
| 租賃本金償還 | -43,339 | -43,795 | ||||
| 非控制權益變動 | -8,614 | -23,090 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 941,909 | 1,562,395 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 67,762 | -222,905 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,649,485 | -597,312 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,289,467 | 6,108,294 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,938,952 | 5,510,982 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,938,952 | 5,510,982 | ||||