合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
民國103年第2季
單位：新台幣仟元
會計項目103年06月30日102年12月31日102年06月30日
 金額%金額%金額%
　流動資產
　　現金及約當現金 7,838,723 1.46 7,686,056 1.47 11,248,744 2.24
　　存放央行及拆借銀行同業 77,983,758 14.49 75,496,734 14.43 66,605,446 13.28
　　透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 13,622,092 2.53 13,270,253 2.54 14,875,329 2.97
　　附賣回票券及債券投資 1,654,260 0.31 4,550,801 0.87 4,380,862 0.87
　　應收款項淨額 10,449,216 1.94 8,794,689 1.68 8,266,389 1.65
　　應收款項－關係人 156,776 0.03 6,261 0.00 212,325 0.04
　　當期所得稅資產 59,451 0.01 57,612 0.01 57,661 0.01
　　存貨 2,751,117 0.51 1,786,523 0.34 2,412,947 0.48
　　預付款項 958,665 0.18 920,604 0.18 753,147 0.15
　　待出售非流動資產淨額 172,300 0.03 0 0.00 0 0.00
　　其他流動資產 873,707 0.16 268,136 0.05 237,604 0.05
　　貼現及放款淨額 373,932,438 69.47 362,916,674 69.36 345,620,987 68.90
　流動資產合計 490,452,503 91.12 475,754,343 90.93 454,671,441 90.64
　非流動資產
　　備供出售金融資產－非流動 21,690,976 4.03 20,499,537 3.92 20,544,436 4.10
　　持有至到期日金融資產－非流動 905,695 0.17 3,340,584 0.64 3,688,457 0.74
　　以成本衡量之金融資產－非流動 551,781 0.10 552,581 0.11 493,419 0.10
　　採用權益法之投資 1,668,515 0.31 1,034,461 0.20 930,390 0.19
　　不動產、廠房及設備淨額 17,637,972 3.28 16,966,084 3.24 16,242,101 3.24
　　投資性不動產淨額 1,762,514 0.33 1,899,576 0.36 1,288,513 0.26
　　無形資產淨額 291,678 0.05 128,701 0.02 121,418 0.02
　　遞延所得稅資產淨額 560,084 0.10 500,291 0.10 515,747 0.10
　　其他資產 2,721,349 0.51 2,545,223 0.49 3,115,124 0.62
　非流動資產合計 47,790,564 8.88 47,467,038 9.07 46,939,605 9.36
　資產總額 538,243,067 100.00 523,221,381 100.00 501,611,046 100.00
　　流動負債
　　　短期借款 11,010,347 2.05 9,212,993 1.76 10,057,929 2.01
　　　應付短期票券 503,623 0.09 104,136 0.02 30,000 0.01
　　　附買回票券及債券負債 257,493 0.05 358,769 0.07 262,811 0.05
　　　透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 51,691 0.01 88,836 0.02 65,411 0.01
　　　央行及銀行同業存款 11,607,909 2.16 8,341,508 1.59 9,900,983 1.97
　　　應付款項 7,582,663 1.41 6,091,504 1.16 11,193,680 2.23
　　　應付款項－關係人 484,749 0.09 522,761 0.10 478,851 0.10
　　　當期所得稅負債 300,261 0.06 302,712 0.06 238,599 0.05
　　　應付到期長期負債（一年或一營業週期內到期長期負債） 811,272 0.15 2,124,455 0.41 2,964,805 0.59
　　　其他流動負債 336,041 0.06 206,066 0.04 166,163 0.03
　　　存款及匯款 436,586,162 81.11 429,508,619 82.09 408,024,107 81.34
　　　央行及銀行同業融資 149,335 0.03 2,086,000 0.40 1,500,000 0.30
　　流動負債總額 469,681,546 87.26 458,948,359 87.72 444,883,339 88.69
　　非流動負債
　　　應付債券 14,400,000 2.68 14,400,000 2.75 11,400,000 2.27
　　　長期借款 6,173,640 1.15 5,773,815 1.10 3,118,366 0.62
　　　其他金融負債－非流動 3,932 0.00 7,605 0.00 12,277 0.00
　　　負債準備 667,814 0.12 642,144 0.12 549,499 0.11
　　　存入保證金 325,166 0.06 263,595 0.05 168,223 0.03
　　　遞延所得稅負債 1,021,022 0.19 1,021,022 0.20 1,021,159 0.20
　　　其他負債 448,919 0.08 327,331 0.06 217,329 0.04
　　非流動負債合計 23,040,493 4.28 22,435,512 4.29 16,486,853 3.29
　負債總額 492,722,039 91.54 481,383,871 92.00 461,370,192 91.98
　　歸屬於母公司業主之權益
　　　　普通股股本 14,105,902 2.62 14,105,902 2.70 14,105,902 2.81
　　　股本合計 14,105,902 2.62 14,105,902 2.70 14,105,902 2.81
　　　　資本公積－發行溢價 1,523,811 0.28 1,523,811 0.29 1,525,405 0.30
　　　資本公積合計 1,523,811 0.28 1,523,811 0.29 1,525,405 0.30
　　　　法定盈餘公積 476,389 0.09 380,521 0.07 380,521 0.08
　　　　特別盈餘公積 2,726,703 0.51 2,726,703 0.52 2,726,703 0.54
　　　　未分配盈餘（待彌補虧損） 2,242,304 0.42 2,254,848 0.43 2,170,737 0.43
　　　保留盈餘合計 5,445,396 1.01 5,362,072 1.02 5,277,961 1.05
　　　　國外營運機構財務報表換算之兌換差額 880 0.00 5,788 0.00 9,415 0.00
　　　　備供出售金融資產未實利益（損失） 275,847 0.05 -405,255 -0.08 -499,242 -0.10
　　　其他權益合計 276,727 0.05 -399,467 -0.08 -489,827 -0.10
　　　庫藏股票 -1,612,790 -0.30 -1,612,790 -0.31 -1,612,790 -0.32
　　歸屬於母公司業主之權益合計 19,739,046 3.67 18,979,528 3.63 18,806,651 3.75
　　非控制權益 25,781,982 4.79 22,857,982 4.37 21,434,203 4.27
　權益總額 45,521,028 8.46 41,837,510 8.00 40,240,854 8.02
　待註銷股本股數（單位：股） 0 0 0
　預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） 0 0 0
　母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） 280,172,859 280,172,859 280,172,859