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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 132,902 | 112,726 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 132,902 | 112,726 | ||||
| 折舊費用 | 38,353 | 36,154 | ||||
| 攤銷費用 | 2,075 | 1,742 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 462 | 495 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -123 | -250 | ||||
| 利息費用 | 836 | 1,075 | ||||
| 利息收入 | -387 | -853 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,840 | -1,450 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,573 | 509 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 3,210 | 102 | ||||
| 收益費損項目合計 | 50,839 | 37,524 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 18,926 | 44,154 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -11,335 | 16,241 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 72,231 | -16,231 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -11,603 | 7,473 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -3,975 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 3,298 | 27,872 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -14,187 | -5,544 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 53,355 | 73,965 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -16,285 | -4,968 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -17,477 | 18,085 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -50,784 | -75,925 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -28,816 | 5,527 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 3,181 | 2,807 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -110,181 | -54,474 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -56,826 | 19,491 | ||||
| 調整項目合計 | -5,987 | 57,015 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 126,915 | 169,741 | ||||
| 收取之利息 | 387 | 1,055 | ||||
| 支付之利息 | -843 | -689 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,277 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 124,182 | 170,107 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -32,773 | -13,064 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 93 | 128 | ||||
| 存出保證金減少 | -132 | 3,509 | ||||
| 取得無形資產 | -490 | -257 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -19,986 | -17,978 | ||||
| 其他投資活動 | -156 | -389 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -53,444 | -28,051 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -10,968 | -16,593 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -10,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -3,250 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,132 | 37 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -716 | 3,042 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -13,802 | -23,514 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -270 | 778 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 56,666 | 119,320 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 543,233 | 767,941 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 599,899 | 887,261 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 599,899 | 887,261 | ||||