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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 201,420 | 254,382 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 201,420 | 254,382 | ||||
| 折舊費用 | 94,482 | 88,999 | ||||
| 攤銷費用 | 4,973 | 4,551 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,674 | -1,449 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,423 | -18 | ||||
| 利息費用 | 4,064 | 2,850 | ||||
| 利息收入 | -3,598 | -2,787 | ||||
| 股利收入 | -773 | -2,127 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,982 | -207 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 800 | -410 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 60,958 | -834 | ||||
| 收益費損項目合計 | 167,985 | 88,568 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,715 | 71,950 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 119,780 | 36,246 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -124,952 | 14,404 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 43,476 | -470 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -108,094 | -57,011 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -45,290 | -14,110 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 178 | 0 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,121 | -1,438 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -114,308 | 49,571 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -50,294 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 37,435 | -3,917 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 23,849 | -41,128 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -39,832 | -15,046 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 1,173 | 7,995 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -20,367 | -8,834 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -48,036 | -60,930 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -162,344 | -11,359 | ||||
| 調整項目合計 | 5,641 | 77,209 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 207,061 | 331,591 | ||||
| 收取之利息 | 3,598 | 2,760 | ||||
| 收取之股利 | 773 | 2,127 | ||||
| 支付之利息 | -4,064 | -2,850 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -90,718 | -33,332 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 116,650 | 300,296 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -6,624 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -55,460 | -212,404 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 175 | 607 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -11,672 | ||||
| 存出保證金減少 | 4,023 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -902 | -3,963 | ||||
| 其他金融資產增加 | -26,860 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 3,660 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -3,662 | -17,618 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 5,946 | 5,333 | ||||
| 預付設備款增加 | -40,597 | -56,493 | ||||
| 其他投資活動 | -63 | -252 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -124,024 | -292,802 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 40,000 | 20,000 | ||||
| 短期借款減少 | -50,000 | -100,486 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 100,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 120,000 | ||||
| 償還長期借款 | -2,483 | -2,434 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 88 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,100 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -16,412 | -16,848 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -29,995 | 120,320 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 598 | -165 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -36,771 | 127,649 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,192,512 | 876,820 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,155,741 | 1,004,469 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,155,741 | 1,004,469 | ||||