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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,818 | 2,116 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 13,818 | 2,116 | ||||
| 折舊費用 | 43,940 | 45,731 | ||||
| 攤銷費用 | 4,904 | 5,525 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,550 | 2,694 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 11 | -401 | ||||
| 利息費用 | 10,640 | 11,896 | ||||
| 利息收入 | -145 | -342 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -13 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -279 | -20,612 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 913 | 3,371 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 62,534 | 47,849 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 39 | 2,205 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 27,127 | 50,431 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -6,679 | -1,334 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 7,276 | -74,882 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 16,729 | 8,139 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 44,492 | -15,441 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 207 | 858 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -8,805 | 7,413 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,498 | 4,312 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,834 | 2,071 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -124 | -1,142 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,390 | 13,512 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 39,102 | -1,929 | ||||
| 調整項目合計 | 101,636 | 45,920 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 115,454 | 48,036 | ||||
| 收取之利息 | 386 | 235 | ||||
| 支付之利息 | -10,643 | -12,599 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 105,197 | 35,672 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 516 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -31,881 | -38,057 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 31,660 | 42,605 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,276 | -6,060 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,587 | 44,486 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -4,426 | -13,306 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,336 | 30,184 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 838,298 | 562,559 | ||||
| 短期借款減少 | -906,932 | -586,737 | ||||
| 舉借長期借款 | 20,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -11,607 | -14,750 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -60,241 | -38,928 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,746 | -8,539 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 32,874 | 18,389 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 64,726 | 48,792 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 97,600 | 67,181 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 97,600 | 67,181 | ||||