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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,683 | -3,654 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,683 | -3,654 | ||||
| 折舊費用 | 58,051 | 60,870 | ||||
| 攤銷費用 | 6,324 | 7,340 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 32,055 | 694 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 516 | ||||
| 利息費用 | 13,174 | 15,731 | ||||
| 利息收入 | -420 | -530 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 71 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -272 | -20,352 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -19 | -69 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -53,478 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 14,442 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,693 | -2,912 | ||||
| 其他項目 | 240 | 3 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 67,404 | 61,362 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,380 | -18,497 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 14,558 | 53,937 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,276 | -775 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 31,883 | -74,669 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,878 | 2,930 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 55,423 | -37,074 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 5,895 | -3,243 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 12,283 | 13,632 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 52,722 | 179 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,436 | 616 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -83 | -66 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 72,253 | 11,118 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 127,676 | -25,956 | ||||
| 調整項目合計 | 195,080 | 35,406 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 199,763 | 31,752 | ||||
| 收取之利息 | 427 | 270 | ||||
| 支付之利息 | -13,301 | -15,932 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -886 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 186,889 | 15,204 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -50,000 | -100,000 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 50,019 | 100,069 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 6,138 | 7,977 | ||||
| 處分子公司 | -23,969 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,498 | -7,321 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,588 | 45,509 | ||||
| 存出保證金減少 | 470 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -3,597 | -5,924 | ||||
| 預付設備款增加 | -4,431 | -9,225 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -34,280 | 31,085 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 675,445 | 529,551 | ||||
| 短期借款減少 | -746,121 | -602,408 | ||||
| 舉借長期借款 | 20,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -33,247 | -16,617 | ||||
| 現金增資 | 0 | 59,750 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -83,923 | -29,724 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,187 | -631 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 67,499 | 15,934 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 64,726 | 48,792 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 132,225 | 64,726 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 132,225 | 64,726 | ||||