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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,529 | 4,473 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,529 | 4,473 | ||||
| 折舊費用 | 12,960 | 14,586 | ||||
| 攤銷費用 | 1,404 | 1,625 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,628 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -26 | 0 | ||||
| 利息費用 | 2,430 | 3,891 | ||||
| 利息收入 | -477 | -42 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -127 | -64 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,128 | -2,973 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 17,664 | 17,023 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -1,078 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 11,257 | 22,900 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -6,726 | -7,716 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,104 | -1,974 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 21,730 | -31,534 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -684 | 4,816 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 21,395 | -13,508 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -5,808 | 334 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 6,266 | -7,114 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -872 | 8,867 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 549 | -323 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -127 | -124 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8 | 1,640 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 21,403 | -11,868 | ||||
| 調整項目合計 | 39,067 | 5,155 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 47,596 | 9,628 | ||||
| 收取之利息 | 207 | 76 | ||||
| 支付之利息 | -2,228 | -3,451 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 45,575 | 6,253 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -32,135 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 28,315 | 31,660 | ||||
| 處分子公司 | 64,284 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -403 | -4,930 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 307 | 119 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,433 | -1,299 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,738 | -582 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 88,332 | -7,167 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 96,323 | 377,397 | ||||
| 短期借款減少 | -110,594 | -311,568 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -1,572 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -14,271 | 64,257 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 617 | -3,471 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 120,253 | 59,872 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 132,225 | 64,726 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 252,478 | 124,598 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 252,478 | 124,598 | ||||