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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,689 | 7,361 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,689 | 7,361 | ||||
| 折舊費用 | 25,278 | 29,252 | ||||
| 攤銷費用 | 2,357 | 3,274 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,312 | 2,550 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -426 | -46 | ||||
| 利息費用 | 4,370 | 7,303 | ||||
| 利息收入 | -1,287 | -110 | ||||
| 股利收入 | -7,690 | -3,112 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -283 | -61 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,690 | -2,728 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 32,321 | 36,322 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -7,134 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 10,764 | 27 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 7,065 | 47,043 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -139 | -5,202 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 8,481 | -1,032 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,281 | 6,012 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 17,756 | 46,848 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,681 | 1,785 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -16,995 | 124 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 550 | 7,177 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,645 | 13,414 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -127 | -124 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -15,536 | 22,376 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,220 | 69,224 | ||||
| 調整項目合計 | 34,541 | 105,546 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 44,230 | 112,907 | ||||
| 收取之利息 | 871 | 321 | ||||
| 收取之股利 | 7,690 | 3,112 | ||||
| 支付之利息 | -4,386 | -7,339 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 48,405 | 109,001 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -36,709 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 31,334 | 31,660 | ||||
| 處分子公司 | 70,976 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,310 | -6,960 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 491 | 119 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -3,039 | -1,404 | ||||
| 預付設備款增加 | -9,024 | -295 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 87,428 | -13,589 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 139,164 | 668,000 | ||||
| 短期借款減少 | -120,587 | -750,464 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 20,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -4,168 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 18,577 | -66,632 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -890 | -13,298 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 153,520 | 15,482 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 132,225 | 64,726 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 285,745 | 80,208 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 285,745 | 80,208 | ||||