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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,276 | 13,818 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,276 | 13,818 | ||||
| 折舊費用 | 37,070 | 43,940 | ||||
| 攤銷費用 | 3,146 | 4,904 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,973 | 2,550 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 300 | 11 | ||||
| 利息費用 | 6,495 | 10,640 | ||||
| 利息收入 | -1,397 | -145 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -377 | -279 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -458 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,439 | 913 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 53,313 | 62,534 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -12,496 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 21,572 | 39 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -16,383 | 27,127 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 203 | -6,679 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,331 | 7,276 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,798 | 16,729 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -12,233 | 44,492 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 897 | 207 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 7,966 | -8,805 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,747 | 1,498 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,851 | 1,834 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -127 | -124 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 11,632 | -5,390 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -601 | 39,102 | ||||
| 調整項目合計 | 52,712 | 101,636 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 58,988 | 115,454 | ||||
| 收取之利息 | 1,333 | 386 | ||||
| 支付之利息 | -6,721 | -10,643 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 53,600 | 105,197 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -31,881 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 31,328 | 31,660 | ||||
| 處分子公司 | 70,976 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,287 | -7,276 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 685 | 1,587 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -3,700 | -3,484 | ||||
| 預付設備款增加 | -9,954 | -942 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 83,048 | -10,336 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 464,163 | 838,298 | ||||
| 短期借款減少 | -490,583 | -906,932 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 20,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -11,607 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -26,420 | -60,241 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 788 | -1,746 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 111,016 | 32,874 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 132,225 | 64,726 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 243,241 | 97,600 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 243,241 | 97,600 | ||||