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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,631 | 4,683 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,631 | 4,683 | ||||
| 折舊費用 | 48,636 | 58,051 | ||||
| 攤銷費用 | 4,003 | 6,324 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 24,441 | 32,055 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 692 | 0 | ||||
| 利息費用 | 8,541 | 13,174 | ||||
| 利息收入 | -1,858 | -420 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 442 | -272 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -458 | -19 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -53,478 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,820 | 14,442 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -8,053 | -2,693 | ||||
| 其他項目 | 0 | 240 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 78,206 | 67,404 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 21,141 | 2,380 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -6,483 | 14,558 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 941 | -1,276 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 14,179 | 31,883 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,278 | 7,878 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 20,500 | 55,423 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,641 | 5,895 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,595 | 12,283 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 10,458 | 52,722 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -328 | 1,436 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,072 | -83 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 11,012 | 72,253 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 31,512 | 127,676 | ||||
| 調整項目合計 | 109,718 | 195,080 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 117,349 | 199,763 | ||||
| 收取之利息 | 1,874 | 427 | ||||
| 支付之利息 | -8,625 | -13,301 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 110,598 | 186,889 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -16,959 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -50,000 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 50,019 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 31,346 | 6,138 | ||||
| 處分子公司 | 71,024 | -23,969 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,544 | -10,498 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 685 | 1,588 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 470 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -4,376 | -3,597 | ||||
| 預付設備款增加 | -13,761 | -4,431 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 59,415 | -34,280 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 572,500 | 675,445 | ||||
| 短期借款減少 | -710,596 | -746,121 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 20,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -33,247 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -138,096 | -83,923 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,442 | -1,187 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 36,359 | 67,499 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 132,225 | 64,726 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 168,584 | 132,225 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 168,584 | 132,225 | ||||