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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 194,651 | 104,751 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 194,651 | 104,751 | ||||
| 折舊費用 | 121,327 | 106,498 | ||||
| 攤銷費用 | 6,180 | 8,274 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -16,116 | 13,922 | ||||
| 利息費用 | 10,075 | 11,308 | ||||
| 利息收入 | -711 | -722 | ||||
| 股利收入 | -5,049 | -4,790 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -202 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,582 | 1,059 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -4,546 | ||||
| 其他項目 | -9,324 | 61,332 | ||||
| 收益費損項目合計 | 111,762 | 192,335 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 17,880 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -4,353 | 3,295 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 94,367 | -85,235 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 185,284 | -34,433 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 30,218 | -19,236 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 21,080 | 8,834 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 326,596 | -108,895 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -66,346 | -76,714 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 23,320 | 101,672 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -22,180 | -48,188 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,303 | 959 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,599 | -5,711 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -1,340 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -77,108 | -29,322 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 249,488 | -138,217 | ||||
| 調整項目合計 | 361,250 | 54,118 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 555,901 | 158,869 | ||||
| 收取之利息 | 1,073 | 606 | ||||
| 收取之股利 | 5,049 | 4,790 | ||||
| 支付之利息 | -10,871 | -11,278 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -23,337 | -23,832 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 527,815 | 129,155 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -16,994 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -490 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -56,195 | -70,568 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,519 | 252 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -22,224 | -10,330 | ||||
| 預付設備款增加 | -35,279 | -112,724 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -127,663 | -193,370 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 496,961 | 989,852 | ||||
| 短期借款減少 | -584,820 | -1,181,389 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 872,107 | ||||
| 償還長期借款 | -172,500 | -646,167 | ||||
| 發放現金股利 | -6,500 | -82,530 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -266,859 | -48,127 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -238 | -797 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 133,055 | -113,139 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 783,136 | 585,490 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 916,191 | 472,351 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 916,191 | 472,351 | ||||