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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,636 | 126,767 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 12,636 | 126,767 | ||||
| 折舊費用 | 57,110 | 60,848 | ||||
| 攤銷費用 | 4,309 | 2,773 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,440 | -13,245 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -498 | 0 | ||||
| 利息費用 | 3,804 | 5,021 | ||||
| 利息收入 | -139 | -200 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -195 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 13,666 | 1,304 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -12,280 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 6,999 | ||||
| 其他項目 | 6,328 | -9,928 | ||||
| 收益費損項目合計 | 70,665 | 53,572 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 25,575 | 14,940 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -52,314 | -9,053 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,602 | 3,630 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 21,539 | 174,895 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,960 | 0 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,705 | 14,155 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,137 | 198,567 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -8,349 | -28,193 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -4,817 | -54,435 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -22,090 | -61,687 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,102 | -779 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -24 | -10,791 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -34,178 | -155,885 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -37,315 | 42,682 | ||||
| 調整項目合計 | 33,350 | 96,254 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 45,986 | 223,021 | ||||
| 收取之利息 | 60 | 35 | ||||
| 支付之利息 | -3,867 | -5,485 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -311 | -2 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 41,868 | 217,569 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 747 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 18,000 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -6,490 | ||||
| 處分子公司 | -9,995 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -68,882 | -50,814 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 80 | 64 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 10,369 | -4,401 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -49,681 | -61,641 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 228,260 | 276,564 | ||||
| 短期借款減少 | -264,732 | -175,611 | ||||
| 償還長期借款 | -39,598 | -155,000 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -6,500 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -76,070 | -60,547 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -273 | 11 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -84,156 | 95,392 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,067,947 | 783,136 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 983,791 | 878,528 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 983,791 | 878,528 | ||||