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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,882 | 194,651 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,882 | 194,651 | ||||
| 折舊費用 | 115,373 | 121,327 | ||||
| 攤銷費用 | 8,609 | 6,180 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,731 | -16,116 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 713 | 0 | ||||
| 利息費用 | 7,745 | 10,075 | ||||
| 利息收入 | -675 | -711 | ||||
| 股利收入 | -3,862 | -5,049 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -149 | -202 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 14,672 | 5,582 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -12,280 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 663 | 0 | ||||
| 其他項目 | 21,956 | -9,324 | ||||
| 收益費損項目合計 | 150,034 | 111,762 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 24,567 | -4,353 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 50,575 | 94,367 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -71,076 | 185,284 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,266 | 30,218 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 426 | 21,080 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,758 | 326,596 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -22,143 | -66,346 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 29,584 | 23,320 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -20,113 | -22,180 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,331 | -1,303 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -26 | -10,599 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,367 | -77,108 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,609 | 249,488 | ||||
| 調整項目合計 | 148,425 | 361,250 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 145,543 | 555,901 | ||||
| 收取之利息 | 929 | 1,073 | ||||
| 收取之股利 | 3,862 | 5,049 | ||||
| 支付之利息 | -7,497 | -10,871 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -20,574 | -23,337 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 122,263 | 527,815 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 31 | -16,994 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 18,000 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -490 | ||||
| 處分子公司 | -9,995 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -122,030 | -91,474 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 116 | 3,519 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 7,939 | -22,224 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -105,939 | -127,663 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 586,804 | 496,961 | ||||
| 短期借款減少 | -602,459 | -584,820 | ||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -108,899 | -172,500 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 188 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -6,500 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -24,366 | -266,859 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -187 | -238 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -8,229 | 133,055 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,067,947 | 783,136 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,059,718 | 916,191 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,059,718 | 916,191 | ||||