| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 41,290 | 215,306 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 41,290 | 215,306 | ||||
| 折舊費用 | 172,682 | 179,258 | ||||
| 攤銷費用 | 12,998 | 9,979 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,060 | -18,033 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 54 | -41 | ||||
| 利息費用 | 11,669 | 14,429 | ||||
| 利息收入 | -858 | -865 | ||||
| 股利收入 | -3,906 | -5,180 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 97 | -153 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 14,676 | 8,997 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -12,280 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 663 | 0 | ||||
| 其他項目 | 21,230 | -3,341 | ||||
| 收益費損項目合計 | 213,965 | 185,050 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 28,877 | 6,745 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -67,080 | 144,854 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -103,192 | 261,491 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -8,216 | 29,163 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -655 | 16,455 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -150,266 | 458,708 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -22,541 | -80,046 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 17,695 | -24,630 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -10,011 | -14,049 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,638 | 7,824 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -26 | -10,589 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,245 | -121,490 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -159,511 | 337,218 | ||||
| 調整項目合計 | 54,454 | 522,268 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 95,744 | 737,574 | ||||
| 收取之利息 | 968 | 1,095 | ||||
| 收取之股利 | 3,906 | 5,180 | ||||
| 支付之利息 | -11,516 | -15,353 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -20,573 | -23,338 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 68,529 | 705,158 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -192 | -16,460 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 18,049 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -4,900 | -490 | ||||
| 處分子公司 | -9,995 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -196,802 | -187,607 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 141 | 37,365 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -24,887 | -23,959 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -218,586 | -191,151 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 984,560 | 827,505 | ||||
| 短期借款減少 | -973,282 | -849,522 | ||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | 150,000 | ||||
| 償還長期借款 | -113,065 | -395,500 | ||||
| 發放現金股利 | -155,643 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -6,500 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -157,430 | -274,017 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -130 | -440 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -307,617 | 239,550 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,067,947 | 783,136 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 760,330 | 1,022,686 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 760,330 | 1,022,686 | ||||