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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -17,012 | 12,636 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -17,012 | 12,636 | ||||
| 折舊費用 | 55,885 | 57,110 | ||||
| 攤銷費用 | 4,106 | 4,309 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,399 | -1,440 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -13 | -498 | ||||
| 利息費用 | 4,637 | 3,804 | ||||
| 利息收入 | -235 | -139 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 56 | -195 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,001 | 13,666 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -12,280 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -11,300 | 0 | ||||
| 其他項目 | 2,008 | 6,328 | ||||
| 收益費損項目合計 | 60,746 | 70,665 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -4,730 | 25,575 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 84,341 | -52,314 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -5,243 | -4,602 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -26,032 | 21,539 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -22,445 | 4,960 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,280 | 1,705 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 30,171 | -3,137 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,081 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -7,045 | -8,349 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 35,219 | -4,817 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -40,624 | -22,090 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -10,176 | 1,102 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1 | -24 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -21,544 | -34,178 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,627 | -37,315 | ||||
| 調整項目合計 | 69,373 | 33,350 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 52,361 | 45,986 | ||||
| 收取之利息 | 84 | 60 | ||||
| 支付之利息 | -4,552 | -3,867 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -311 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 47,893 | 41,868 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,599 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 747 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 18,000 | ||||
| 處分子公司 | 0 | -9,995 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -97,910 | -68,882 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 80 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,603 | 10,369 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -101,112 | -49,681 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 149,107 | 228,260 | ||||
| 短期借款減少 | -157,692 | -264,732 | ||||
| 償還長期借款 | -9,166 | -39,598 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -17,751 | -76,070 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 84 | -273 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -70,886 | -84,156 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 857,278 | 1,067,947 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 786,392 | 983,791 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 786,392 | 983,791 | ||||