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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -15,067 | 29,317 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -15,067 | 29,317 | ||||
| 折舊費用 | 64,248 | 56,418 | ||||
| 攤銷費用 | 3,795 | 3,735 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -138 | -1,791 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 203 | 226 | ||||
| 利息費用 | 5,100 | 4,914 | ||||
| 利息收入 | -186 | -24 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -45 | 990 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -199 | 388 | ||||
| 收益費損項目合計 | 72,778 | 64,856 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,647 | -3,403 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -59,110 | -60,048 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -808 | 26,012 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 68,535 | 4,088 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 42,554 | 7,799 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -128 | 354 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 49,396 | -25,198 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,110 | 1,075 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 366 | -9,987 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -33,765 | -8,513 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -28,767 | -59,680 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 80,330 | 514 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7 | 10 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 17,047 | -76,581 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 66,443 | -101,779 | ||||
| 調整項目合計 | 139,221 | -36,923 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 124,154 | -7,606 | ||||
| 收取之利息 | 165 | 24 | ||||
| 支付之利息 | -5,032 | -5,015 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -15 | -488 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 119,272 | -13,085 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -59,311 | -77,638 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 281 | 162 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -8,744 | -2,602 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -67,774 | -80,078 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 270,491 | 115,739 | ||||
| 短期借款減少 | -283,035 | -165,979 | ||||
| 舉借長期借款 | 90,000 | 50,000 | ||||
| 償還長期借款 | -147,086 | -39,203 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,467 | -5,490 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -8,060 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -76,097 | -52,993 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 40 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -24,599 | -146,116 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 522,042 | 608,045 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 497,443 | 461,929 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 497,443 | 461,929 | ||||