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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -140,717 | -241,050 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -140,717 | -241,050 | ||||
| 折舊費用 | 180,077 | 191,091 | ||||
| 攤銷費用 | 6,775 | 6,015 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,064 | 178 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -118 | -522 | ||||
| 利息費用 | 21,382 | 14,733 | ||||
| 利息收入 | -3,515 | -1,788 | ||||
| 股利收入 | -2,778 | -5,579 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -449 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 209 | 267 | ||||
| 其他項目 | 0 | 94 | ||||
| 收益費損項目合計 | 199,968 | 204,040 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 11,721 | 5,588 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -48,544 | 102,990 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 120,200 | 143,847 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 33,027 | 35,940 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,229 | -4,366 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 112,175 | 283,999 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -22,587 | -13,325 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3 | -110 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 57,472 | -59,387 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -5,714 | -8,039 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 148 | 161 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,242 | -2,321 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 27,074 | -83,021 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 139,249 | 200,978 | ||||
| 調整項目合計 | 339,217 | 405,018 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 198,500 | 163,968 | ||||
| 收取之利息 | 3,183 | 2,082 | ||||
| 收取之股利 | 2,778 | 5,579 | ||||
| 支付之利息 | -21,409 | -15,537 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -280 | -231 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 182,772 | 155,861 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -50,000 | -2,000 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,000 | 100,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -54,106 | -61,225 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 209 | 221 | ||||
| 取得無形資產 | -642 | -620 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -3,715 | -5,961 | ||||
| 預付設備款增加 | -13,512 | -48,122 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 1,980 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -119,766 | -15,727 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 447,597 | 302,514 | ||||
| 短期借款減少 | -477,083 | -483,628 | ||||
| 舉借長期借款 | 130,000 | 150,000 | ||||
| 償還長期借款 | -160,869 | -132,248 | ||||
| 租賃本金償還 | -27,075 | -28,497 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -18,488 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -87,430 | -210,347 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -24,424 | -70,213 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 517,747 | 453,978 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 493,323 | 383,765 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 493,323 | 383,765 | ||||