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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -354,329 | -185,885 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -354,329 | -185,885 | ||||
| 折舊費用 | 226,159 | 238,747 | ||||
| 攤銷費用 | 11,638 | 8,998 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,877 | -1,501 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -527 | 402 | ||||
| 利息費用 | 20,702 | 27,225 | ||||
| 利息收入 | -3,574 | -5,414 | ||||
| 股利收入 | -2,226 | -2,778 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 992 | 364 | ||||
| 其他項目 | -130 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 251,157 | 266,043 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 601 | 17,352 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 139,832 | 33,935 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -739 | 256 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 175,010 | 102,939 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 28,100 | -20,636 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 484 | -279 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 343,288 | 133,567 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 77,780 | -24,674 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -50 | -72 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -57,198 | 28,410 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,540 | -13,545 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4 | -5 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,269 | -2,918 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 18,799 | -12,804 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 362,087 | 120,763 | ||||
| 調整項目合計 | 613,244 | 386,806 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 258,915 | 200,921 | ||||
| 收取之利息 | 3,501 | 5,330 | ||||
| 收取之股利 | 2,226 | 2,778 | ||||
| 支付之利息 | -19,911 | -27,683 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 2,966 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 247,697 | 181,346 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 112,840 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -183,744 | -500 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 68,434 | 2,000 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -8,254 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,654 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -62,786 | -66,071 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 480 | 267 | ||||
| 取得無形資產 | -2,804 | -2,020 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -5,545 | -4,477 | ||||
| 預付設備款增加 | -26,839 | -17,956 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -99,564 | -88,757 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 646,338 | 681,716 | ||||
| 短期借款減少 | -518,037 | -721,748 | ||||
| 舉借長期借款 | 32,700 | 130,000 | ||||
| 償還長期借款 | -220,342 | -212,928 | ||||
| 租賃本金償還 | -34,920 | -36,459 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -94,261 | -159,419 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 53,872 | -66,830 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 450,917 | 517,747 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 504,789 | 450,917 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 504,789 | 450,917 | ||||