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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,522,134 | 1,476,298 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,522,134 | 1,476,298 | ||||
| 折舊費用 | 76,008 | 56,750 | ||||
| 攤銷費用 | 3,315 | 5,125 | ||||
| 利息費用 | 1,498 | 0 | ||||
| 利息收入 | -4,002 | -5,883 | ||||
| 股利收入 | 919,066 | 2,123,976 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -761,867 | -842,359 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,118 | 1,342 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 2,186 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,622 | 101,552 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 123,283 | -4,167 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -11,468 | 1,184 | ||||
| 其他項目 | -336,331 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 11,184 | 1,437,520 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -92,969 | -78,938 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,173,633 | 216,043 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 46,008 | 213,530 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -147,885 | 906,312 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -81,010 | 257,438 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 23,019 | 14,777 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -49,922 | 292,381 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 870,874 | 1,821,543 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 4,518 | -3,313 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -25,536 | -346,729 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -158,121 | -197,410 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -483,586 | -631,312 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -10,473 | -11,750 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 7,544 | 7,698 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | -18,458 | -14,613 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -684,112 | -1,197,429 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 186,762 | 624,114 | ||||
| 調整項目合計 | 197,946 | 2,061,634 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,720,080 | 3,537,932 | ||||
| 收取之利息 | 3,517 | 4,328 | ||||
| 支付之利息 | -1,537 | -13 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -39,722 | -180,479 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,682,338 | 3,361,768 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -1,250,000 | -400,000 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 856,622 | 553,046 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -1,136 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -28,505 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -254,728 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -244,443 | -486,721 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 78 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 8,943 | 1,332 | ||||
| 取得無形資產 | -3,582 | -6,282 | ||||
| 處分無形資產 | 50,960 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -4,175 | -2,472 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -868,830 | -342,233 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 50,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -6,426 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 14,373 | -22,702 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 57,947 | -22,702 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,848 | 1,629 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,873,303 | 2,998,462 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 929,518 | 2,339,202 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,802,821 | 5,337,664 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,802,821 | 5,337,664 | ||||