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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,818,208 | 3,148,212 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,818,208 | 3,148,212 | ||||
| 折舊費用 | 222,904 | 172,848 | ||||
| 攤銷費用 | 9,054 | 13,490 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 379 | 0 | ||||
| 利息費用 | 4,355 | 13 | ||||
| 利息收入 | -13,050 | -19,934 | ||||
| 股利收入 | -21,585 | -36,731 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,260,799 | -2,371,315 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,310 | 1,261 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -13,023 | 95,379 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 31,413 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 102,395 | -20,989 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,762 | 555 | ||||
| 其他項目 | -336,331 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -1,308,153 | -2,134,010 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 45,485 | -51,144 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 953,847 | -496,834 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 47,877 | 313,925 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 684,070 | -170,144 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 157,847 | 337,728 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 19,909 | 12,004 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -272,821 | 90,763 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,636,214 | 36,298 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -9,000 | 5,856 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 140,369 | -10,450 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -144,307 | -112,890 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -181,134 | -450,345 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -323 | 106,434 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 18,450 | 11,058 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | -55,373 | -53,771 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -231,318 | -504,108 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,404,896 | -467,810 | ||||
| 調整項目合計 | 96,743 | -2,601,820 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,914,951 | 546,392 | ||||
| 收取之利息 | 13,089 | 19,755 | ||||
| 收取之股利 | 1,534,099 | 2,160,708 | ||||
| 支付之利息 | -4,430 | -53 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -600,221 | -349,109 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,857,488 | 2,377,693 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -3,104,388 | -1,650,000 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 3,002,411 | 1,979,219 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -29,178 | -67,500 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -100,000 | -100,000 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 20,000 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -28,505 | -173,884 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -373,963 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -740,331 | -1,570,390 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,911 | 340 | ||||
| 存出保證金減少 | 8,109 | 3,466 | ||||
| 取得無形資產 | -7,974 | -9,677 | ||||
| 取得投資性不動產 | -40,946 | -12,602 | ||||
| 其他預付款項減少 | 49,624 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,355,230 | -1,581,028 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 62,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -19,627 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 13,771 | -41,674 | ||||
| 發放現金股利 | -2,646,000 | -2,254,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,589,856 | -2,295,674 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,029 | 688 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -85,569 | -1,498,321 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 871,018 | 2,321,702 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 785,449 | 823,381 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 785,449 | 823,381 | ||||