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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 297,768 | 2,818,208 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 297,768 | 2,818,208 | ||||
| 折舊費用 | 440,753 | 222,904 | ||||
| 攤銷費用 | 69,063 | 9,054 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 379 | ||||
| 利息費用 | 4,419 | 4,355 | ||||
| 利息收入 | -1,434 | -13,050 | ||||
| 股利收入 | -23,362 | -21,585 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,406,750 | -1,260,799 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 993 | 1,310 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 2,046 | -13,023 | ||||
| 金融資產減損損失 | 49,510 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -18,530 | 102,395 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -9,084 | -3,762 | ||||
| 其他項目 | 208,635 | -336,331 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -683,741 | -1,308,153 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -39,742 | 45,485 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 458,604 | 953,847 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -160,317 | 47,877 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 279,648 | 684,070 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,195,776 | 207,471 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,700 | 19,909 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -341,481 | -272,821 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,000,764 | 1,685,838 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -16,641 | -9,000 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -273,017 | 140,369 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 105,905 | -144,307 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 422,846 | -181,134 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,393 | -323 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 8,439 | 18,450 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | -55,068 | -55,373 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 195,857 | -231,318 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -804,907 | 1,454,520 | ||||
| 調整項目合計 | -1,488,648 | 146,367 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,190,880 | 2,964,575 | ||||
| 收取之利息 | 1,455 | 13,089 | ||||
| 收取之股利 | 23,362 | 1,534,099 | ||||
| 支付之利息 | -4,915 | -4,430 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -96,384 | -600,221 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,267,362 | 3,907,112 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -213,990 | -3,104,388 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 445,603 | 3,002,411 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -60,791 | -29,178 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -15,000 | -100,000 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 3,931 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -28,505 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -373,963 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -566,272 | -740,331 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,732 | 9,911 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,277 | 8,109 | ||||
| 取得無形資產 | -5,946 | -7,974 | ||||
| 取得投資性不動產 | -41,074 | -40,946 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -444,530 | -1,404,854 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,150,000 | 62,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,000,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -70,000 | 0 | ||||
| 其他借款減少 | -2,555 | -19,627 | ||||
| 存入保證金增加 | 33,979 | 13,771 | ||||
| 發放現金股利 | -1,960,000 | -2,646,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,151,424 | -2,589,856 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,995 | 2,029 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -558,473 | -85,569 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,187,396 | 871,018 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 628,923 | 785,449 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 628,923 | 785,449 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||