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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 74,837 | 31,672 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 74,837 | 31,672 | ||||
| 折舊費用 | 170,396 | 172,379 | ||||
| 攤銷費用 | 21,164 | 21,514 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,294 | 0 | ||||
| 利息費用 | 62 | 6,841 | ||||
| 利息收入 | -17,274 | -3,396 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 159,612 | -232,079 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,878 | -3,160 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -11,758 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 7,000 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 7,085 | 4,184 | ||||
| 其他項目 | 0 | 223,650 | ||||
| 收益費損項目合計 | 334,703 | 189,933 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 146,181 | -72,672 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 41,817 | 1,383,277 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 501,462 | -70,607 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 203,686 | 115,325 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -68,256 | 9,359 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 265,587 | 764,952 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,090,477 | 2,129,634 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 136 | -7,641 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -783,651 | -392,041 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -162,255 | -534,537 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 308,148 | 72,598 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 34,327 | -3,115 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -386,412 | 2,838 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | -98,118 | -18,528 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,087,825 | -880,426 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,652 | 1,249,208 | ||||
| 調整項目合計 | 337,355 | 1,439,141 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 412,192 | 1,470,813 | ||||
| 收取之利息 | 15,687 | 3,443 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 647,309 | ||||
| 支付之利息 | -62 | -42,993 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -904 | -625,466 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 426,913 | 1,453,106 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -80,884 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 3,011,114 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -4,605,210 | 1,031 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -118,374 | -126,335 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,878 | 5,303 | ||||
| 存出保證金減少 | -310 | 1,505 | ||||
| 其他應收款減少 | 42,950 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -395,742 | -112,056 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,140,578 | -230,552 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 18,000 | -900,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -70,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 6,248 | -11,694 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 24,248 | -981,694 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,949 | -1,603 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,693,366 | 239,257 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,474,406 | 610,560 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 781,040 | 849,817 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 781,040 | 849,817 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||