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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 302,435 | 113,978 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 302,435 | 113,978 | ||||
| 折舊費用 | 342,216 | 294,984 | ||||
| 攤銷費用 | 43,367 | 46,754 | ||||
| 利息費用 | 10,884 | 1,695 | ||||
| 利息收入 | -5,842 | -1,194 | ||||
| 股利收入 | -5,333 | -2,895 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -384,940 | -933,807 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 78,558 | 459 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 139 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 2,667 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 49,510 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 253,998 | -18,530 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 26,793 | -3,199 | ||||
| 其他項目 | 289,382 | 208,635 | ||||
| 收益費損項目合計 | 649,222 | -354,921 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -48,600 | 27,081 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,737,639 | 907,483 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -103,722 | -160,753 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 346,858 | -285,717 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 420,671 | -942,027 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,077 | -8,937 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,099,886 | -216,174 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,461,809 | -679,044 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,616 | -18,456 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -570,237 | -231,659 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -355,119 | 65,939 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -196,867 | 298,995 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -30,223 | -857 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 5,714 | 3,331 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | -37,473 | -35,190 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,186,821 | 82,103 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,274,988 | -596,941 | ||||
| 調整項目合計 | 2,924,210 | -951,862 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,226,645 | -837,884 | ||||
| 收取之利息 | 5,894 | 1,215 | ||||
| 收取之股利 | 652,642 | 2,895 | ||||
| 支付之利息 | -47,036 | -1,805 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -649,950 | -96,302 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,188,195 | -931,881 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -601,713 | -188,990 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 419,417 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 6,902 | -60,394 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -15,000 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 3,931 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 63,415 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -248,206 | -124,047 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 38,235 | 6,710 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,757 | 867 | ||||
| 其他應收款增加 | -284,201 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -5,946 | ||||
| 取得投資性不動產 | -194,087 | -19,653 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,217,898 | 16,895 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -1,700,000 | 250,000 | ||||
| 償還長期借款 | -70,000 | -2,555 | ||||
| 存入保證金增加 | -5,982 | 39,477 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,775,982 | 286,922 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -16,141 | -764 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 178,174 | -628,828 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 610,560 | 1,187,396 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 788,734 | 558,568 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 788,734 | 558,568 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||