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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,544,478 | 217,476 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,544,478 | 217,476 | ||||
| 折舊費用 | 507,494 | 440,752 | ||||
| 攤銷費用 | 64,945 | 69,064 | ||||
| 利息費用 | 14,776 | 4,419 | ||||
| 利息收入 | -12,652 | -1,434 | ||||
| 股利收入 | -42,867 | -23,362 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -837,074 | -1,326,458 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 71,131 | 993 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 139 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 35 | 2,046 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 49,510 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 254,567 | -18,530 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -41,655 | -9,084 | ||||
| 其他項目 | 289,382 | 208,635 | ||||
| 收益費損項目合計 | 268,221 | -603,449 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -159,376 | -39,742 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,909,806 | 458,604 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -89,192 | -160,317 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 314,343 | 279,648 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 83,598 | -1,195,776 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 12,468 | -1,700 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,218,212 | -341,481 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,289,859 | -1,000,764 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -217 | -16,641 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -464,274 | -273,017 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 374,299 | 105,905 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -741,364 | 422,846 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -23,305 | 3,393 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 8,567 | 8,439 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 14,232,495 | -55,068 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 13,386,201 | 195,857 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 16,676,060 | -804,907 | ||||
| 調整項目合計 | 16,944,281 | -1,408,356 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 18,488,759 | -1,190,880 | ||||
| 收取之利息 | 11,463 | 1,455 | ||||
| 收取之股利 | 1,137,047 | 23,362 | ||||
| 支付之利息 | -50,305 | -4,915 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -725,938 | -96,384 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 18,861,026 | -1,267,362 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -9,945,257 | -213,990 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 155,222 | 445,603 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -2,195,246 | -60,791 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -15,000 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 3,931 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 63,415 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -434,444 | -566,272 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 46,022 | 6,732 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,078 | 2,277 | ||||
| 其他應收款增加 | -312,026 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -1,180 | -5,946 | ||||
| 取得投資性不動產 | -323,871 | -41,074 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -12,944,287 | -444,530 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -1,700,000 | 2,150,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 1,000,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -70,000 | ||||
| 其他借款減少 | -140,000 | -2,555 | ||||
| 存入保證金增加 | 56,931 | 33,979 | ||||
| 發放現金股利 | -2,156,000 | -1,960,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,939,069 | 1,151,424 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 28,878 | 1,995 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,006,548 | -558,473 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 610,560 | 1,187,396 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,617,108 | 628,923 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,617,108 | 628,923 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||