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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 136,948 | 407,140 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 136,948 | 407,140 | ||||
| 折舊費用 | 351,125 | 351,051 | ||||
| 攤銷費用 | 746 | 725 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,583 | -516 | ||||
| 利息費用 | 392 | 556 | ||||
| 利息收入 | -15,114 | -14,753 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -193,117 | -256,458 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | 39 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 335 | 9 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -874 | -3,295 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 141,911 | 77,358 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -7,155 | 23,949 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -424,939 | -380,756 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -115,986 | 459,112 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 355,743 | 459,424 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -309,605 | -50,380 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,259 | -15,439 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -493,683 | 495,910 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -17,520 | -40,572 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 293 | -11,029 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 248,488 | 38,473 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 21,764 | 22,235 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 311,761 | 311,973 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 15,491 | 5,727 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -49,615 | -324 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | -110,225 | -110,460 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 420,437 | 216,023 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -73,246 | 711,933 | ||||
| 調整項目合計 | 68,665 | 789,291 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 205,613 | 1,196,431 | ||||
| 收取之利息 | 15,014 | 14,325 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 485,336 | ||||
| 支付之利息 | -392 | -556 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -118 | -25,802 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 220,117 | 1,669,734 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -47,500 | 0 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -400,000 | -385,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 401,500 | 50,136 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -76,318 | -172,187 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 其他應收款減少 | 1,400 | 2,086 | ||||
| 取得無形資產 | -1,249 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -247,499 | -533,219 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 126,537 | -3,447 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 187 | -190 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -242,942 | -1,041,821 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -7,892 | 18,234 | ||||
| 租賃本金償還 | -10,812 | -9,837 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -18,704 | 8,397 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 452 | 6,805 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -41,077 | 643,115 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,088,248 | 4,328,814 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,047,171 | 4,971,929 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,047,171 | 4,971,929 | ||||