| 民國102年第2季 |
|---|
| 單位：新台幣仟元 |
|---|
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
|---|
| | 金額 | 金額 |
|---|
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,282,765 | 1,178,923 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,282,765 | 1,178,923 |
| 折舊費用 | 113,762 | 109,536 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -14,638 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,204 | -6,841 |
| 利息費用 | 1,326 | 1,380 |
| 利息收入 | -11,404 | -12,008 |
| 股利收入 | -2,216 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -39,350 | -35,708 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 1,248 |
| 非金融資產減損損失 | 26,775 | 23,545 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 67,051 | 81,152 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -66,139 | -25,920 |
| 應收票據（增加）減少 | -8,264 | 6,661 |
| 應收帳款（增加）減少 | -293,058 | -20,186 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 81,449 | -22,762 |
| 其他應收款（增加）減少 | -15,963 | -17,408 |
| 存貨（增加）減少 | -41,256 | -65,781 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,820 | 12,930 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -340,411 | -132,466 |
| 應付帳款增加（減少） | 124,269 | 2,581 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 8,483 | 21,508 |
| 其他應付款增加（減少） | -74,652 | -24,795 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,271 | 7,476 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,347 | -824 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 61,024 | 5,946 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -279,387 | -126,520 |
| 調整項目合計 | -212,336 | -45,368 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,070,429 | 1,133,555 |
| 退還（支付）之所得稅 | -134,192 | -221,425 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 936,237 | 912,130 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,556,499 | -1,142,510 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 737,547 | 717,104 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -14,425 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 5,049 | 0 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -14,488 | 0 |
| 取得持有至到期日金融資產 | -101,465 | -53,383 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 106,698 | 59,314 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -65,395 | -100,525 |
| 存出保證金增加 | -641 | 0 |
| 其他金融資產減少 | -56,279 | 47,400 |
| 收取之利息 | 10,092 | 9,628 |
| 收取之股利 | 7,285 | 2,069 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -928,096 | -475,328 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,395,296 | 2,755,941 |
| 短期借款減少 | -2,423,356 | -2,877,726 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 202,000 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -190,000 |
| 發放現金股利 | -8 | -22 |
| 支付之利息 | -1,170 | -1,408 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -29,238 | -111,215 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,585 | -3,169 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -15,512 | 322,418 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 544,113 | 701,544 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 528,601 | 1,023,962 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 528,601 | 1,023,962 |